| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
0.000 | 0.000 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
1540.900 | 1639.200 |
| Первісна вартість |
031 |
1866.900 | 1925.600 |
| Знос |
032 |
326.000 | 286.400 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0.000 | 0.000 |
| первісна вартість |
036 |
0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
0.000 | 0.000 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
080 |
1540.900 | 1639.200 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
0.000 | 0.000 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0.000 | 0.000 |
| Готова продукція |
130 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
0.000 | 0.000 |
| первісна вартість |
161 |
0.000 | 0.000 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
0.000 | 0.900 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
319.500 | 260.500 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
1.800 | 0.500 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті |
240 |
0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
12.900 | 0.000 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
334.200 | 261.900 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
626.100 | 626.100 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0.000 | 0.000 |
| Резервний капітал |
340 |
0.000 | 0.000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
194.300 | 245.600 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
380 |
820.400 | 871.700 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
1004.500 | 1004.500 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
34.600 | 15.800 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
10.900 | 0.500 |
| зі страхування |
570 |
0.200 | 2.70000 |
| з оплати праці |
580 |
4.50000 | 5.90000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
0.00000 | 0.00000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
1054.70000 | 1029.40000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
1875.10000 | 1901.10000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
0.00000 |
| Чисельність персоналу |
4 |
| ПІБ керівника |
Марченко Геннадiй Володимирович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Марченко Геннадiй Володимирович |
Примітки:
Основнi засоби, нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi активи
Нематерiальнi активи по первiснiй вартостi станом на 31.12.2011 року вiдсутнi.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2011 року вiдсутнє.
Станом на 31.12.2011 року у ЗАТ "АВТОСЕРВIС-АТП 16327" є в наявностi власнi основнi засоби по первiснiй вартостi на суму 1 926,0 тис.грн., амортизацiя (знос) яких складає 287,0 тис.грн. Залишкова вартiсть становить 1 639,0 тис.грн.
Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно чинному законодавству України та НСБО № 7 "Основнi засоби". У бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображенi данi про надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та iнше вибуття, ремонту основних засобiв, iнвентаризацiї. Iндексацiї основних засобiв у 2011 роцi не було. Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного законодавства України та НСБО № 7 "Основнi засоби" по кожному об'єкту. Методи визначення зносу вибранi у ЗАТ "АВТОСЕРВIС-АТП 16327" протягом звiтного перiоду не змiнювались.
Довгостроковi бiологiчнi активи станом на 31.12.2011 року вiдсутнi.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2011 року вiдсутнi.
Iншi необоротнi активи станом на 31.12.2011 року вiдсутнi.
Запаси
Виробничi запаси станом на 31.12.2011 року вiдсутнi.
Готова продукцiя станом на 31.12.2011 року вiдсутня.
Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства України.
Дебiторська заборгованiсть складає 261,0 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 58,0 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 261,0 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 58,0 тис.грн. (дебiторська заборгованiсть зi строком виникнення до одного року).
Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2004 року № 637.
Станом на 31.12.2011 року грошовi кошти та їх еквiваленти у нацiональнiй валютi складають 1,0 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду зменшились на 1,0 тис.грн.
Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2011 року складають 0,0 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду зменшились на 13,0 тис. грн.
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2011 року вiдсутнi.
Вiдомостi про власний капiтал
Статутний капiтал товариства становить 626 060,00 (Шiстсот двадцять шiсть тисяч шiстдесят) грн. 00 коп., який роздiлений на 2 504 240 (Два мiльйони п'ятсот чотири тисячi двiстi сорок) простих iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї 0,25 (Нуль) грн. 25 коп. Статутний капiтал сплачений повнiстю у сумi 626060,00 (Шiстсот двадцять шiсть тисяч шiстдесят) грн. 00 коп., тобто 100 вiдсоткiв.
У ЗАТ "АВТОСЕРВIС-АТП 16327" додатковий капiтал вiдсутнiй.
У ЗАТ "АВТОСЕРВIС-АТП 16327" резервний капiтал вiдсутнiй.
Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду становить 246,0 тис.грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 52,0 тис.грн.
Загальна сума власного капiталу ЗАТ "АВТОСЕРВIС-АТП 16327" складає 872,0 тис.грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 52,0 тис.грн.
Забезпечення наступних витрат i платежiв:
- забезпечення витрат персоналу вiдсутнє;
- iншi забезпечення вiдсутнi;
- цiльове фiнансування вiдсутнє.
Зобов'язання:
Облiк зобов'язань здiйснюється у вiдповiдностi до НСБО 11 "Зобов'язання".
Довгостроковi зобов'язання станом на 31.12.2011 року вiдсутнi.
Поточнi зобов'язання станом на 31.12.2011 року складає - 1 029,0 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду зменшились на 26,0 тис.грн. (Кредиторська заборгованiсть є поточною зi строком виникнення до одного року), а саме:
- за товари, роботи, послуги - 16,0 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 19,0 тис.грн.,
- з бюджетом - 0,0 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 10,0 тис.грн.
- зi страхування - 2,0 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 2,0 тис.грн.
- з оплати працi - 6,0 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 1,0 тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання - вiдсутнi.
Доходи майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2011 року вiдсутнi. |
|
|