ПрАТ "АВТОСЕРВИС - АТП 16327"

Річний звіт за 2012 рік

Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	01.01.2013
Підприємство	Закрите акцiонерне товариство "АВТОСЕРВIС-АТП 16327"	за ЄДРПОУ	31633079
Територія		за КОАТУУ	6310137500
Організаційно-правова форма господарювання	Відкрите акціонерне товариство	за КОПФГ	231
Орган державного управління		за КОДУ	?
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері телевізійного мовлення	за КВЕД	60.20
Середня кількість працівників	4
Одиниця виміру	тис. грн.
Адреса	61038, м. Харкiв Академiка Павлова, буд. 88
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2012

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:
залишкова вартість	030	1639	1566.3
первісна вартість	031	1926	1925.3
знос	032	(287)	(360)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:	040	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом I	080	1639	1566.3
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	0	0
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	0	0
первісна вартість	161	0	0
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	170	0	0.9
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	261	222.1
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	1	27.1
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	12.9	0
Усього за розділом II	260	262	249.2
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи	275	0	0
Баланс	280	1901	1875.1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	626.1	626.1
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	246	152
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Усього за розділом I	380	872	778
II. Забезпечення таких витрат і платежів	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	1005	1004.6
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	16	22.3
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом	550	0	2.1
зі страхування	570	2	3.1
з оплати праці	580	6	5.4
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	0	0
Усього за розділом IV	620	1029	1037.5
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	1901	1815.5
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці	665	0

Примітки: Облiкова полiтика у ПРАТ "АВТОСЕРВIС-АТП 16327" регламентується чинним законодавством України та Наказом по ПрАТ "АВТОСЕРВIС-АТП 16327" "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 03 сiчня 2012 року № 1. Протягом звiтного перiоду зберiгається незмiннiсть облiкової полiтики. До форми № 1, протягом звiтного перiоду коригувань та змiн не вносилось.

Основнi засоби, нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi активи

Нематерiальнi активи по первiснiй вартостi станом на 31.12.2012 року вiдсутнi.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2012 року вiдсутнi.
Станом на 31.12.2012 року у ПРАТ "АВТОСЕРВIС-АТП 16327" є в наявностi власнi основнi засоби по первiснiй вартостi на суму 1 926,3 тис.грн., амортизацiя (знос) яких складає 360,0 тис.грн. Залишкова вартiсть становить 1 566,3 тис.грн.
Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно чинному законодавству України та НСБО № 7 "Основнi засоби". У бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображенi данi про надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та iнше вибуття, ремонту основних засобiв, iнвентаризацiї. Iндексацiї основних засобiв у 2012 роцi не було. Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного законодавства України та НСБО № 7 "Основнi засоби" по кожному об’єкту. Методи визначення зносу вибранi у ПРАТ "АВТОСЕРВIС-АТП 16327" протягом звiтного перiоду не змiнювались.
Довгостроковi бiологiчнi активи станом на 31.12.2012 року вiдсутнi.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2012 року вiдсутнi.
Iншi необоротнi активи станом на 31.12.2012 року вiдсутнi.

Запаси

Виробничi запаси станом на 31.12.2012 року вiдсутнi.
Готова продукцiя станом на 31.12.2012 року вiдсутня.
Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства України.
Дебiторська заборгованiсть складає 222,1 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 38,9 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 222,1 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 38,9 тис.грн. (дебiторська заборгованiсть зi строком виникнення до одного року).
Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2004 року № 637.
Станом на 31.12.2012 року грошовi кошти та їх еквiваленти у нацiональнiй валютi складають 27,1 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 26,1 тис.грн.
Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2012 року вiдсутнi.
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2012 року вiдсутнi.

Вiдомостi про власний капiтал

Статутний капiтал товариства становить 626 060,00 (Шiстсот двадцять шiсть тисяч шiстдесят) грн. 00 коп., який роздiлений на 2 504 240 (Два мiльйони п'ятсот чотири тисячi двiстi сорок) простих iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї 0,25 (Нуль) грн. 25 коп. Статутний капiтал сплачений повнiстю у сумi 626 060,00 (Шiстсот двадцять шiсть тисяч шiстдесят) грн. 00 коп., тобто 100 вiдсоткiв.
У ПРАТ "АВТОСЕРВIС-АТП 16327" додатковий капiтал вiдсутнiй.
У ПРАТ "АВТОСЕРВIС-АТП 16327" резервний капiтал вiдсутнiй.
Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду становить 152,0 тис.грн., який протягом звiтного перiоду зменшився на 94,0 тис.грн.
Загальна сума власного капiталу ПРАТ "АВТОСЕРВIС-АТП 16327" складає 778,0 тис.грн., який протягом звiтного перiоду зменшився на 94,0 тис.грн.
Забезпечення наступних витрат i платежiв:
- забезпечення витрат персоналу вiдсутнє;
- iншi забезпечення вiдсутнi;
- цiльове фiнансування вiдсутнє.

Зобов’язання:

Облiк зобов’язань здiйснюється у вiдповiдностi до НСБО 11 "Зобов’язання".
Довгостроковi зобов’язання станом на 31.12.2012 року вiдсутнi.
Поточнi зобов’язання станом на 31.12.2012 року складає – 1 037,5 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 8,5 тис.грн. (Кредиторська заборгованiсть є поточною зi строком виникнення до одного року),
а саме:
- короткостроковi кредити банку – 1004,6 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду зменшились на 0,4 тис.грн.
- за товари, роботи, послуги – 22,3 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 6,3 тис.грн.,
- з бюджетом – 2,1 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 2,1 тис.грн.
- зi страхування – 3,1 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 1,1 тис.грн.
- з оплати працi – 5,4 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду зменшились на 0,6 тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання – вiдсутнi.
Доходи майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2012 року вiдсутнi.

Керівник

(підпис)

Марченко Геннадiй Володимирович

Головний бухгалтер