ПрАТ "АВТОСЕРВИС - АТП 16327"

Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

1. Баланс
на 31.12.2017

Примітки: Примiтки до Балансу станом на 31.12.2017 року:
Облiкова полiтика у ПРАТ "АВТОСЕРВIС-АТП 16327" регламентується чинним законодавством України та Наказом "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 04 сiчня 2017 року № 1. Протягом звiтного перiоду зберiгається незмiннiсть облiкової полiтики.
Основнi засоби, нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi активи.
Нематерiальнi активи по первiснiй вартостi вiдсутнi.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2017 року вiдсутнi.
У ПРАТ "АВТОСЕРВIС-АТП 16327" є в наявностi власнi основнi засоби по первiснiй вартостi на суму 2 111,5 тис.грн., знос яких складає 367,5 тис.грн., залишкова вартiсть становить 1 744,0 тис.грн. Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно чинному законодавству України та НСБО № 7 "Основнi засоби". У бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображенi данi про надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та iнше вибуття, ремонту основних засобiв, iнвентаризацiї. Iндексацiї основних засобiв у 2017 роцi не було. Знос нараховується вiдповiдно до чинного законодавства та НСБО № 7 "Основнi засоби" по кожному об’єкту. Методи визначення зносу вибранi у товариствi протягом звiтного перiоду не змiнювались.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2017 року вiдсутнi.
Iншi необоротнi активи станом на 31.12.2017 року вiдсутнi.
Запаси.
Запаси станом на 31.12.2017 року по балансу вiдсутнi. Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво, продажу та iншому вибуттi виконувалась на основi методу ФIФО – за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв за методом ФIФО базується на припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, у якiй вони надходили до товариства (вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв на дату балансу вiдповiдає положенням прийнятим у Товариствi облiкової полiтики. Дооцiнка та уцiнка запасiв у 2017 роцi не проводилася. Метод оцiнки вибуття запасiв на протязi звiтного перiоду не змiнювався. Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства України.
Дебiторська заборгованiсть складає 844,0 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 389,1 тис.грн., а саме:
- за товари, роботи, послуги – 838,9 тис.грн., яка протягом року збiльшилась на 389,1 тис.грн.
- за розрахунками з бюджетом – 5,1 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду не змiнилась (зi термiном виникнення до одного року).
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2017 року вiдсутня.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2017 року вiдсутня.
Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2004 року № 637.
Станом на 31.12.2017 року грошовi кошти та їх еквiваленти у нацiональнiй валютi складають 0,5 тис.грн., що протягом звiтного перiоду не змiнились
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2017 року вiдсутнi.
Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2017 року вiдсутнi.
Вiдомостi про власний капiтал.
Зареєстрований (пайовий) капiтал становить 626 060,00 (Шiстсот двадцять шiсть тисяч шiстдесят) грн. 00 коп., який роздiлений на 2 504 240 (Два мiльйони п'ятсот чотири тисячi двiстi сорок) простих iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї 0,25 (Нуль) грн. 25 коп. Статутний капiтал сплачений повнiстю у сумi 626 060,00 (Шiстсот двадцять шiсть тисяч шiстдесят) грн. 00 коп., тобто 100 вiдсоткiв Зареєстрований (пайовий) капiтал сплачений у повнiй сумi, тобто 100%.
Додатковий капiтал вiдсутнiй.
Резервний капiтал вiдсутнiй.
На 31.12.2017 року нерозподiлений прибуток складає – 196,8 тис.грн, який протягом звiтного перiоду збiльшився на 8,4 тис.грн.
Загальна сума власного капiталу станом на 31.12.2017 року становить 822,8 тис.грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 8,4 тис.грн.
Довгостроковi зобов’язання, цiльове фiнансування та забезпечення вiдсутнє.
Поточнi зобов’язання:
Облiк зобов’язань здiйснюється у вiдповiдностi до НСБО 11 "Зобов’язання".
Кредиторська заборгованiсть складає 1 765,7 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду зросла на 326,9 тис.грн., а саме:
- за товари, роботи, послуги – 2,1 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилось на 9,8 тис.грн.
- з бюджетом – 14,1 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду зросла на 4,0 тис.грн.,
- зi страхування –1,1 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду не змiнилась.
- з оплати працi – 54,2 тис.грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 37,2 тис.грн.
Доходи майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2017 року – вiдсутнi.
Iншi поточнi зобов'язання – 689,6 тис.грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 295,5 тис.грн.
Станом на 31.12.2017 року зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття вiдсутнi.